Long/Short Ratio
Das Verhältnis von Konten mit Long-Positionen zu Konten mit Short-Positionen auf einem Futures-Markt. 1,0 = Gleichgewicht.
Das Long/Short-Verhältnis (z. B. Binance Futures globalLongShortAccountRatio) zählt KONTEN, nicht das Volumen. Ein kleiner Händler wiegt genauso viel wie ein Wal. Ein Verhältnis von 1,5 bedeutet 3 Long-Konten für jeweils 2 Short-Konten. Extreme Werte zeigen eine einseitige Positionierung der Masse. Historisch gesehen war eine stark einseitige Masse Treibstoff für die entgegengesetzte Bewegung (Long/Short Squeeze), weil erzwungene Schließungen den Preis in die andere Richtung drücken. Es ist ein Stimmungs-/Kontextmesser, kein Handelssignal.
In einfachen Worten
Wie viele Trader auf einen Anstieg vs. einen Rückgang wetten. Über 1,0 = mehr Optimisten, darunter = mehr Pessimisten. Wenn fast alle auf einer Seite stehen, hat der Markt historisch gerne mit der entgegengesetzten Richtung überrascht.
Beispiel
BTC zeigt ein Verhältnis von 1,4, von 10 Konten halten 58% Long-Positionen. Wenn der Preis fällt, werden einige dieser Long-Positionen liquidiert, was historisch den Rückgang vertieft hat (Long Squeeze). Ein Verhältnis von 0,7 spiegelt dies für Shorts wider.
Auch bekannt als: long short ratio, lsr, ratio long short, wskaźnik long/short