Wielkość pozycji (Position Size)
Optymalna wielkość zakupu/sprzedaży na podstawie kapitału, ryzyka i stop-loss.
Złota zasada: nie ryzykuj więcej niż 1–2% kapitału na pojedynczą transakcję. Wzór: Pozycja = (Kapitał × Risk %) / (Cena wejścia − Stop Loss). Kapitał 10 000 USD, ryzyko 1%, wejście BTC 90k, SL 87k (3.3% poniżej): pozycja = (10 000 × 0.01) / (90k − 87k) × 90k = 3000 USD. Tracąc max 100 USD na trade. 100 stratnych z rzędu = -100% niemożliwe.
W prostych słowach
Złota zasada profesjonalnych traderów: nigdy nie ryzykuj więcej niż 1-2% kapitału na pojedynczą transakcję. Wielkość pozycji zależy od tego, jak daleko jest twój stop-loss. Bliski stop = możesz wziąć większą pozycję. Daleki stop = mniejszą. Chroni przed bankructwem nawet po wielu stratnych trade'ach z rzędu.
Przykład
Kapitał 5000 USD, ryzyko 2% = 100 USD/trade. Long ETH @ 3000, SL @ 2900 (3.3% niżej). Pozycja = 100 / 100 × 3000 = 3000 USD = 1 ETH. Stratne trade: -100 USD = 2% kapitału. Po 30 stratach z rzędu nadal masz 54% kapitału (vs zero przy nadmiernej dźwigni).
Inne nazwy: position size, risk management