Тиск ліквідності (акумуляція/злив секторів)
Що показує
Шар скорингу над сирими ринковими даними, що для кожного сектора вимірює тиск капіталу (акумуляція проти зриву), легкість безпечного виходу та напрямну ймовірність руху на найближчі 1–3г з рівнем впевненості. Компас секторної ротації, тобто куди капітал заходить і звідки виходить. Вхідні дані ~погодинні, тож це орієнтовна картина, а не рекомендація.
Як читати
Читай рядок як ціле: додатний PressureScore (акумуляція) + високий SafeExitScore + бичачий напрямок з високим % і високою впевненістю, це найсильніше, узгоджене розташування сектора. Стережися пастки: сильний тиск при низькому SafeExitScore означає, що навіть правильний рух буде важко реалізувати без прослизання. Завжди дивись на n та рівень впевненості, бо мала вибірка лише орієнтовна. Практичний висновок: найбільшу вагу давай секторам, де тиск, ліквідність і впевненість вказують в один бік.
Параметри
- PressureScore (Тиск)
- Показник від -100 (зрив) до +100 (акумуляція): чи капітал нетто заходить чи виходить із сектора.
- Позитивний сигнал: Помітно додатний (зелений): історично зона акумуляції, капітал притікає в сектор.
- Негативний сигнал: Помітно від'ємний (червоний): історично зона зриву, переважає пропозиція й капітал виходить.
- Нейтральний сигнал: Близький до нуля: баланс попиту й пропозиції, без чіткої ротації.
- SafeExitScore (Вихід)
- Оцінка, чи в секторі достатньо ліквідності та попиту, щоб зайти чи вийти без впливу на ціну.
- Позитивний сигнал: Високий (≥55, зелений щит): є ліквідність і попит, менший ризик прослизання.
- Негативний сигнал: Низький (бурштиновий щит): тонкий ринок, вихід може бути важким і дорогим (прослизання).
- Напрямок та ймовірність 1–3г
- Оцінений напрямок (зростання/падіння/нейтральний) та % шансу такого руху у вікні 1–3г.
- Позитивний сигнал: Бичачий напрямок при високому %: історично сприятливе розташування для сектора.
- Негативний сигнал: Ведмежий напрямок при високому %: історично підвищений ризик падіння.
- Нейтральний сигнал: Низький % або нейтральний напрямок: слабкий сигнал, без чіткої переваги.
- Впевненість та вибірка (n)
- Рівень впевненості (Низька/Середня/Висока) та обсяг вибірки (n), на якому ґрунтується результат.
- Позитивний сигнал: Висока впевненість при великому n: результат надійніший.
- Негативний сигнал: Низька впевненість або мале n: орієнтовний результат, легко стає шумом.
- Нейтральний сигнал: Середня впевненість: помірна довіра до сигналу.
Приклад
Сектор AI: PressureScore +62 (зелений, акумуляція), SafeExitScore 71 (зелений щит), бичачий 68%, Висока впевненість, n=240, це узгоджений, надійний профіль припливу капіталу. Контраст: сектор мемкоїнів +40, але SafeExitScore 28 і Низька впевненість, тому тиск є, та тонка ліквідність робить сигнал ризикованим.