Long/Short Ratio (позиції трейдерів)
Що показує
Співвідношення акаунтів із long-позиціями до акаунтів із short-позиціями на деривативних біржах (Binance Futures, OKX і Bybit; глобальні акаунти, 5-хвилинні періоди) для приблизно 10 найбільших монет. Перемикач «Вид даних» угорі сторінки обирає джерело: зведений вигляд об'єднує біржі за пріоритетом (з розбиттям внеску кожної), а вигляд конкретної біржі показує лише її числа. Таблиця показує поточний розподіл Long%/Short%, коефіцієнт Ratio та його зміни за 5 хв, 15 хв і 1 год. Лінійний графік відстежує історію Ratio з лінією балансу 1.0.
Як читати
Клацніть рядок таблиці, щоб побачити історію Ratio обраної монети (4 год–7 д). Золота пунктирна лінія це рівень 1.0, баланс long і short. Сприймайте показники як контекст настроїв, а не торговий сигнал.
Параметри
- Ratio (Long/Short)
- Ratio > 1 = більше акаунтів тримають long; Ratio < 1 = більше short; 1.0 = баланс.
- Позитивний сигнал: Значення близько 1.0: збалансований ринок без екстремального позиціонування натовпу.
- Негативний сигнал: Екстремальні значення (напр. >1.5 або <0.6): односторонній натовп історично вразливий до різких зворотних рухів (squeeze).
- Нейтральний сигнал: Це статистика кількості акаунтів, не обсягу, тому великий гравець рахується так само, як малий.
- Long % / Short %
- Відсоток акаунтів із long та short: дві колонки в сумі дають 100%. Той самий показник, що Ratio, у відсотках.
- Нейтральний сигнал: 50%/50% відповідає Ratio 1.0 (баланс); 66%/33% це Ratio близько 2.0.
- Зміни Δ5m / Δ15m / Δ1h
- Як швидко зміщується позиціонування: додатна зміна = зростають long, від'ємна = short.
- Нейтральний сигнал: Різка зміна за 5–15 хв часто супроводжує великі рухи ціни, тому варто порівняти її з графіком.
- Trend
- Стрілка підсумовує напрям останніх змін Ratio: ↗ зростають long, ↘ зростають short, → без чіткої зміни.
- vs сер. 24h
- Відхилення поточного Ratio від середнього за 24 год. Додатне = позиціонування більш long, ніж зазвичай, від'ємне = більш short.
- Нейтральний сигнал: Допомагає відсіяти монети, які завжди мають високий Ratio: важливе відхилення від власної норми, а не саме значення.
- Funding
- Ставка фінансування perpetual-контрактів: додатна = long платять short (перевага ставок на зростання), від'ємна = short платять long.
- Негативний сигнал: Дуже високий додатний funding разом із високим Ratio означає перегріті long; історично схильні до різких корекцій (long squeeze).
- OI та OI 24h
- Open Interest: сумарна вартість відкритих контрактів (USD) та її зміна за 24 год. Зростання OI означає приплив нового капіталу, падіння ж свідчить про закриття позицій.
- Нейтральний сигнал: Рух ціни при зростаючому OI історично був стійкішим, ніж рух при спадному OI (закриття позицій).
- OKX
- Той самий показник Long/Short на біржі OKX є другою, незалежною вибіркою. Збіг із Binance підсилює показник, а велика розбіжність є локальним сигналом однієї біржі.
- Bybit
- Третя незалежна вибірка позиціонування це акаунти Bybit. Коли Binance, OKX і Bybit збігаються, показник описує весь ринок; коли одна біржа вирізняється, це зазвичай її локальна специфіка.
Приклад
BTC має Ratio 1.35 і Δ1h +0.12, тому за останню годину помітно зросла кількість long-акаунтів. Історично таке одностороннє позиціонування було схильне до корекцій; це контекст для обережності, а не запрошення до угоди.