Волатильність портфеля
Що показує
Стандартне відхилення щоденних змін вартості портфеля: наскільки сильно вартість коливалася день у день. Вище число = більші коливання. Історичний показник, не прогноз.
Як читати
Читайте разом із «Beta vs BTC» та «Концентрація». Висока волатильність при високій концентрації: історично це найсильніше коливний профіль.
Параметри
- Волатильність (денна)
- Станд. відхилення денних змін %. Рахується з вікна кількох днів знімків.
- Позитивний сигнал: Низька: вартість портфеля рухалася спокійно.
- Негативний сигнал: Висока: різкі коливання, більший історичний ризик просадок.
- Нейтральний сигнал: Помірна: типова для крипто-портфеля.