Ratio Largo/Corto
La relación entre las cuentas que mantienen posiciones largas y las cuentas que mantienen posiciones cortas en un mercado de futuros. 1.0 = equilibrio.
La relación Largo/Corto (por ejemplo, Binance Futures globalLongShortAccountRatio) cuenta CUENTAS, no volumen. Un pequeño trader pesa lo mismo que una ballena. Una relación de 1.5 significa 3 cuentas largas por cada 2 cuentas cortas. Las lecturas extremas revelan un posicionamiento de la multitud unilateral. Históricamente, una multitud muy unilateral ha sido combustible para el movimiento opuesto (long/short squeeze) porque los cierres forzados empujan el precio en la otra dirección. Es un indicador de sentimiento/contexto, no una señal de trading.
En palabras sencillas
Cuántos traders apuestan por una subida frente a una caída. Por encima de 1.0 más optimistas, por debajo más pesimistas. Cuando casi todos están de un lado, al mercado históricamente le ha gustado sorprenderlos de la otra manera.
Ejemplo
BTC muestra una Ratio de 1.4, de 10 cuentas, el 58% mantiene posiciones largas. Si el precio cae, algunas de esas posiciones largas son liquidadas, lo que históricamente ha profundizado la caída (long squeeze). Una ratio de 0.7 refleja esto para las posiciones cortas.
También conocido como: long short ratio, lsr, ratio long short, wskaźnik long/short