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Ce que cela montre
Un score de direction unique pour une crypto, construit à partir de huit caractéristiques de marché indépendantes: les flux vers et depuis les plateformes d'échange, les liquidations, le déséquilibre du carnet d'ordres, les mouvements des baleines, le financement, l'open interest, le rythme des prix et l'offre détenue sur les plateformes d'échange. Chaque caractéristique a son propre poids et sa propre lecture, et le score est leur somme sur une échelle de moins dix à plus dix. Le widget affiche la position de l'ensemble du marché, une matrice de quadrants avec chaque crypto notée, les cryptos ayant les scores les plus élevés et les plus bas, et la ventilation des huit caractéristiques pour la crypto sélectionnée. Une caractéristique sans données récentes n'entre pas dans le calcul et n'est jamais substituée par zéro, c'est pourquoi la couverture est affichée à côté de chaque nombre.
Comment le lire
Commencez par la position du marché, car une lecture d'une seule crypto sans le contexte de l'ensemble semble plus forte qu'elle ne l'est. Regardez ensuite la matrice: les points intéressants sont éloignés du centre et en hauteur, ce qui signifie un score confirmé par de nombreuses caractéristiques à la fois. Enfin, cliquez sur une crypto et parcourez les huit barres. Si le score entier repose sur une seule caractéristique tandis que les autres sont vides, l'image est faible, quel que soit le nombre. Le widget décrit l'état des données, il ne suggère pas de décisions.
Paramètres
- Score de direction
- La somme des contributions de huit caractéristiques sur une échelle de moins dix à plus dix. Positif décrit une majorité de lectures historiquement haussières, négatif une majorité de lectures baissières.
- Lecture positive: Un score supérieur à plus deux avec une couverture élevée: la plupart des caractéristiques disent la même chose, plutôt qu'une seule caractéristique ne tire l'ensemble du score.
- Lecture négative: Un score inférieur à moins deux: une majorité de lectures historiquement baissières.
- Lecture neutre: La plage de moins deux à plus deux est la zone neutre, marquée sur la matrice par une bande grise. Un score proche de zéro n'est pas une indication.
- Couverture
- Combien des huit fonctionnalités avaient des données fraîches au moment du calcul. Une crypto en dessous du seuil de couverture n'obtient aucun score et atterrit sur la liste des cryptos sans score.
- Lecture positive: Couverture proche de cent pour cent: le score repose sur une image complète.
- Lecture neutre: Une faible couverture ne signifie pas un marché calme, cela signifie moins de données. Lisez l'âge de la lecture la plus ancienne affichée à côté de la même manière.
- Matrice de quadrants
- L'axe horizontal est le score de direction, l'axe vertical est votre choix: le nombre de fonctionnalités actives ou le volume sur 24 heures. Un point représente une crypto, la couleur est son secteur, la taille augmente avec le volume.
- Lecture positive: Un point haut et éloigné du centre: un score fort confirmé par de nombreuses caractéristiques à la fois.
- Lecture neutre: Un point bas signifie un score construit sur peu de caractéristiques actives, même si le score lui-même est élevé.
- Position sur le marché
- Un résumé de chaque crypto notée: le score pondéré, la part des cryptos fortement haussières et fortement baissières, et l'écart entre le bitcoin et la médiane des altcoins.
- Lecture positive: Le «Risk on» signifie que la plupart des cryptos évaluées sont du même côté, haussier.
- Lecture négative: Le «Risk off» signifie que la majorité des scores sont baissiers sur l'ensemble des cryptos évaluées.
- Lecture neutre: Un écart entre le bitcoin et les alts indique seulement que les deux parties du marché présentent actuellement une image de données différente.
- Les quatre quadrants
- La ligne verticale au milieu divise le score en baissier à gauche et haussier à droite. La division horizontale sépare les cryptos avec une forte confirmation en haut de celles avec une faible confirmation en bas. Cliquer sur un nom de quadrant sous le graphique affiche sa description.
- Lecture positive: Cadran supérieur droit: un score positif soutenu par plusieurs caractéristiques à la fois ou par un volume important, selon l'axe vertical choisi.
- Lecture négative: Cadran supérieur gauche: un score négatif confirmé par plusieurs caractéristiques à la fois.
- Lecture neutre: Les deux quadrants inférieurs contiennent des scores construits sur une ou deux caractéristiques ou sur un marché étroit. La direction est la même que ci-dessus, mais le poids est beaucoup plus faible: une seule nouvelle lecture peut la faire basculer.
- Lignes sur la matrice
- La ligne verticale au milieu est zéro, la division entre le côté baissier et haussier. La bande grise autour est la zone neutre de moins deux à plus deux. Les lignes horizontales sont l'échelle de l'axe vertical. La ligne colorée reliant les points est la trace de la crypto sélectionnée.
- Lecture neutre: Le tracé montre comment la crypto sélectionnée s'est déplacée dans la matrice au cours de la dernière journée: l'extrémité faible est la lecture la plus ancienne, le point plein est l'état actuel. Il répond à la question de savoir si le score vient de se former ou s'il est en place depuis des heures. Il peut être désactivé au-dessus du graphique.
- Ce que mesurent les huit fonctionnalités
- Flux des plateformes d'échange: la différence entre ce qui arrive sur les plateformes et ce qui en sort. L'afflux est l'offre prête à être vendue, le reflux est le mouvement des cryptos vers les portefeuilles privés. Liquidations: clôtures forcées de positions à effet de levier, et une cascade élimine la foule d'un côté. Liquidité du carnet d'ordres: combien d'ordres réels se trouvent près du prix, car dans un carnet mince, le même argent déplace davantage le prix. Baleines: transferts importants, où la direction compte plus que le montant. Financement: le coût de maintien d'une position perpétuelle, une mesure de l'encombrement du côté long ou court. Open interest: combien de capital est immobilisé dans des positions ouvertes, donc une augmentation avec le prix signifie de l'argent frais, tandis qu'une augmentation avec un prix stable signifie une tension croissante. Momentum: le rythme de changement de prix sur une courte période. Offre sur les plateformes d'échange: combien de cryptos se trouvent sur les plateformes d'échange, prêtes à être vendues.
- Lecture neutre: Chaque fonctionnalité a son propre seuil de fraîcheur. Une lecture plus ancienne que ce seuil n'entre pas dans le score et n'est jamais remplacée par zéro.
- Quelles caractéristiques pèsent le plus
- Historiquement, les caractéristiques décrivant le mouvement des capitaux ont fonctionné le plus souvent, plutôt que la forme du graphique: les flux vers et depuis les plateformes d'échange, les liquidations, la liquidité du carnet d'ordres affichée par les teneurs de marché, les transferts importants de baleines, et le financement ainsi que l'open interest. C'est pourquoi ces caractéristiques ont les poids les plus importants dans le score.
- Lecture neutre: Les indicateurs tirés uniquement du prix, tels que le RSI, le MACD ou les figures de chandeliers, n'apparaissent pas dans ce widget. Historiquement, ils fonctionnaient lorsque le flux de capitaux confirmait le mouvement, et sans cette confirmation, ils se trompaient aussi souvent qu'ils avaient raison.
- Pourquoi des données peuvent manquer
- La couverture atteint rarement cent pour cent, car chaque fonctionnalité a une source différente. L'offre détenue sur les plateformes d'échange n'entre que dans la collecte, donc pour l'instant elle est silencieuse pour chaque crypto. Les baleines s'appuient sur des canaux d'alerte qui ne signalent que les transferts au-dessus d'un seuil, donc une journée calme signifie pas d'entrée plutôt que pas de mouvement. Le carnet d'ordres nécessite un instantané d'une plateforme d'échange pour une paire spécifique. Le financement et l'open interest n'existent que pour les cryptos avec des contrats perpétuels sur les plateformes d'échange connectées.
- Lecture neutre: Un écart réduit la couverture et généralement aussi le nombre de fonctionnalités actives, de sorte qu'une telle crypto se situe plus bas sur la matrice. C'est délibéré : moins de données devrait signifier une indication plus faible, pas un score prétendant être certain.
- Répartition en huit caractéristiques
- Barres pour la crypto sélectionnée: à droite lorsqu'une caractéristique indique une hausse, à gauche pour une baisse. Une caractéristique sans données n'a pas de barre, seulement une note indiquant ce qui manque.
- Lecture neutre: Une caractéristique avec des données mais sans lecture claire reste au centre comme neutre. C'est un état différent de celui des données manquantes.
Exemple
Une crypto a un score de plus six avec quatre-vingt-huit pour cent de couverture, ce qui signifie que sept des huit caractéristiques disposaient de données récentes. Les barres montrent que le score est tiré par les sorties des plateformes d'échange, le déséquilibre du carnet d'ordres et le rythme des prix, tandis que le financement est neutre. L'offre sur les plateformes d'échange n'a pas de lecture, elle n'entre donc pas dans le calcul et n'est pas comptée comme zéro. Historiquement, une telle configuration était décrite comme une image alignée sur le côté haussier, mais cela reste une description des données, pas une prévision.