Analyse des produits dérivés crypto: financement, OI, ratio long/short et liquidations

Taux de financement, open interest, ratios long/short et liquidations en direct de Binance Futures, OKX et Bybit, avec détection de cascade de liquidations et une vue par plateforme d'échange ou combinée.

Le module des produits dérivés montre le positionnement des traders à effet de levier, ce que le prix spot seul ne révèle pas. Les données proviennent de Binance Futures, OKX et Bybit et peuvent être consultées de manière combinée ou plateforme d'échange par plateforme d'échange.

Les liquidations arrivent en temps réel avec des fenêtres de 1 heure, 4 heures et 24 heures, réparties en positions longues et courtes. Le détecteur de cascade compare la dernière heure avec une heure typique de la journée, de sorte qu'une vague inhabituelle de clôtures forcées se distingue du bruit normal. Les totaux indiquent toujours le nombre de plateformes d'échange qu'ils couvrent, car aucune source publique ne voit toutes les liquidations.

Le positionnement est mesuré par le ratio de comptes long/short, le taux de financement et l'open interest, ainsi que leurs variations à court terme et la moyenne sur 24 heures. La profondeur du carnet d'ordres, la divergence des prix des plateformes d'échange et les données d'options complètent le tableau.

Ce que le module montre

Comment lire les données

Liquidations en direct

Clôtures de positions forcées (liquidations) du marché des contrats à terme: un flux en temps réel de Binance Futures (le canal !forceOrder via notre serveur relais), avec des données OKX et Bybit ajoutées lors d'un rafraîchissement périodique. Les entrées vertes sont des liquidations longues (le prix a chuté), les rouges sont des liquidations courtes (le prix a augmenté). Le résumé offre un sélecteur de fenêtre (1h / 4h / 24h) ainsi que des filtres par crypto, côté et plateforme d'échange, qui peuvent être effacés en un clic. Plus la dominance par côté et un graphique à barres empilées horaires.

Liquidation longue / courte, Colonnes du tableau, Graphique horaire (24h), Portée du total, Limite inférieure, Dominance 24h

Cascades de liquidations

Une vue consolidée des liquidations sur le marché des contrats à terme (Binance Futures, OKX et Bybit): combien de capital a été clôturé de force au cours de la dernière heure, en quatre heures et en une journée, comment il se répartit entre les positions longues et courtes, et si la dernière heure se démarque clairement d'une heure typique de la journée. Les filtres de crypto, de côté et de plateforme d'échange réduisent les fenêtres et le graphique: le statut de la cascade reste à l'échelle du marché. Plus le plus grand événement unique, les cryptos avec le plus grand volume de liquidation et un graphique horaire.

Fenêtres 1h / 4h / 24h, Cascade, Heure typique (référence), Plus grande liquidation et principales cryptos, Portée du total

Ratio Long/Short (positionnement des traders)

Le ratio des comptes détenant des positions longues aux comptes détenant des positions courtes sur les plateformes d'échange de produits dérivés (Binance Futures, OKX et Bybit; comptes mondiaux, périodes de 5 minutes) pour environ les 10 plus grandes cryptos. Le sélecteur "Vue des données" en haut de la page choisit la source: la vue combinée fusionne les plateformes d'échange par priorité (avec une ventilation de la contribution de chaque plateforme), tandis qu'une vue par plateforme d'échange unique n'affiche que les chiffres de cette plateforme. Le tableau montre la répartition actuelle Long%/Short%, la valeur du Ratio et ses changements sur 5 minutes, 15 minutes et 1 heure. Le graphique linéaire suit l'historique du Ratio avec une ligne de référence d'équilibre de 1,0.

Ratio (Long/Short), Long % / Short %, changements Δ5m / Δ15m / Δ1h, Tendance, vs moyenne 24h, Financement, OI et OI 24h, OKX, Bybit

Graphique du ratio long/short

L'historique du ratio Long/Short (ligne rose, axe gauche) pour la crypto sélectionnée sur une fenêtre de 4h à 7j, éventuellement superposé au prix (ligne bleue en pointillés, axe droit). La ligne dorée en pointillés marque 1.0: l'équilibre long/short.

Ratio vs Prix, Fenêtre de temps et zoom

Indicateurs avancés (taux de financement, open interest, sentiment des contrats à terme)

Les indicateurs professionnels du marché des produits dérivés ne montrent pas le prix lui-même, mais le positionnement et le biais des traders à effet de levier. Une fenêtre sur l'endroit où la foule a placé son argent et à quel point elle est à effet de levier.

Taux de financement, Open Interest, Changement 24h, Signal

Marché des options

État actuel et historique du marché des options pour les principales cryptomonnaies (BTC, ETH). Le widget affiche l'open interest (OI) agrégé, le volume de trading, les ratios Put/Call (par OI et volume), et la structure des positions ouvertes selon les dates d'expiration. L'OI et le volume sont indiqués dans la crypto de base (BTC/ETH) exactement comme la plateforme d'échange les rapporte, donc les chiffres portent une unité de crypto plutôt qu'un signe dollar.

Ratio Put/Call, Open Interest & Volume (24h), Répartition par expiration

Divergence des plateformes d'échange (écarts de prix)

Comparaison des marchés de produits dérivés entre les plateformes d'échange : Binance, OKX et Bybit. Elle montre les différences de taux de financement et de ratios Long/Short pour les mêmes cryptos, mettant en évidence les tensions locales du marché (score de tension). Par défaut, la comparaison est combinée, ce qui signifie qu'elle couvre toutes les plateformes d'échange ayant rapporté des données ; le sélecteur en haut la réduit à une paire de plateformes choisie.

Portée de la comparaison : combinée ou une paire., Comment la tension est calculée (la formule), Score de tension, Pas de lecture de tension, Écart de financement, Écart LSR, Open interest total et conflit de direction, Le "caractère vide" dans le tableau

Profondeur du carnet d'ordres

Liquidité agrégée sur les côtés Bid et Ask visible dans le carnet d'ordres pour les cryptos sélectionnées. Le widget résume la profondeur totale, le déséquilibre des ordres dans diverses bandes de déviation de prix et l'historique de la largeur du spread.

Déséquilibre, Écart, Bandes de profondeur (±%)

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