Wykres pod wodą (underwater)
Co pokazuje
Wykres „podwodny" pokazuje w każdym dniu, o ile procent wartość portfela była poniżej swojego dotychczasowego szczytu. Linia dotyka zera przy nowych szczytach i schodzi głębiej w obsunięciach. Mierzy dwie rzeczy: jak głęboko i jak długo portfel był pod kreską.
Jak czytać
Odnoś głębię do swojej tolerancji względem wartości portfela: −60% oznacza, że w najgorszym momencie wartość spadła o ponad połowę względem szczytu. Liczy się też czas; długie „pod wodą" bywa trudniejsze niż krótki, głęboki dołek. Powrót linii do 0 = wyrównanie poprzedniego maksimum, czyli koniec danego obsunięcia. Opis przeszłości, nie zapowiedź.
Parametry
- Obsunięcie %
- (wartość − dotychczasowy szczyt) ÷ szczyt; zawsze ≤ 0. Najgłębszy punkt = maks. obsunięcie.
- Sygnał pozytywny: Płytkie obsunięcia i szybki powrót do 0, portfel sprawnie odrabiał straty.
- Sygnał negatywny: Głębokie zejścia (np. −50%) i długie pozostawanie pod kreską.
- Odczyt neutralny: Umiarkowane, krótkotrwałe obsunięcia.
- Czas pod wodą
- Jak długo (dni) linia nie wraca do 0 = ile czasu portfel potrzebował, by wyjść na poprzedni szczyt.