Taille de la position
Taille de transaction optimale basée sur le capital, le risque et la distance du stop-loss.
Règle d'or: ne risquez jamais plus de 1-2% du capital par transaction. Formule: Position = (Capital × % de Risque) / (Entrée − Stop Loss). Capital de 10k $, risque de 1%, entrée BTC à 90k $, SL à 87k $ (3,3% en dessous): position = 3000 $. Perte maximale 100 $/transaction.
En termes simples
Règle d'or des traders professionnels: ne jamais risquer plus de 1-2% du capital sur une seule transaction. La taille de la position dépend de la distance de votre stop-loss. Stop serré = vous pouvez prendre une position plus importante. Stop éloigné = plus petite. Vous protège de la faillite même après de nombreuses transactions perdantes d'affilée.
Exemple
Capital 5000 $, risque 2% = 100 $/transaction. Long ETH @ 3000 $, SL @ 2900 $ (3,3% en dessous). Position = 3000 $ = 1 ETH. Perte: -100 $ = 2% du capital. Après 30 pertes, il vous reste encore 54% du capital.
Aussi connu sous le nom de: position size, risk management